基金经理：吴中昊
| 单位净值:1.0864 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:1.8408 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数A(020011)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,052,980 | 201,345,000 | 26,697,800 | -9,880,550 |
| 基金本期净收益(元) | 18,662,500 | 40,280,300 | 4,019,890 | 4,740,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0066 | 0.1683 | 0.0204 | -0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,171,410,000 | 1,211,480,000 | 1,203,970,000 | 1,207,150,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1091 | 1.1026 | 0.9334 | 0.9126 |
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