基金经理:吴中昊
单位净值:0.9414 | 净值增长率:2.37% | 累计净值:1.5873 | 截止日期:2024/11/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰沪深300指数A(020011)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 179,304,000 | -12,900,400 | 37,916,300 | -70,279,400 |
基金本期净收益(元) | 8,031,000 | 1,051,490 | -941,054 | -12,066,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1268 | -0.0088 | 0.0263 | -0.053 |
期末基金资产净值(元) | 1,263,330,000 | 1,175,350,000 | 1,195,640,000 | 1,054,770,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9334 | 0.7995 | 0.8084 | 0.7862 |