基金经理：吴中昊
| 单位净值:0.9267 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.5663 | 截止日期:2025/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰沪深300指数A(020011)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -9,880,550 | -18,738,900 | 179,304,000 | -12,900,400 |
| 基金本期净收益(元) | 4,740,740 | -2,992,570 | 8,031,000 | 1,051,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0074 | -0.0139 | 0.1268 | -0.0088 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,207,150,000 | 1,227,370,000 | 1,263,330,000 | 1,175,350,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9126 | 0.9203 | 0.9334 | 0.7995 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。