基金经理:陈异
单位净值:0.3130 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:5.6370 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰金龙行业精选混合(020003)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,754,200 | -78,308,800 | -84,668,800 | -26,564,100 |
基金本期净收益(元) | -101,484,000 | -69,802,900 | -38,609,200 | -30,062,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 | -0.0281 | -0.0298 | -0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 837,790,000 | 862,463,000 | 958,780,000 | 1,053,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.306 | 0.312 | 0.34 | 0.37 |