| 单位净值:1.0730 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.8450 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金龙债券A(020002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 233,127 | 1,220,070 | -922,681 | 98,606 |
| 基金本期净收益(元) | 74,646 | 325,002 | 331,503 | 1,039,250 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | 0.0158 | -0.0116 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(元) | 72,576,900 | 73,035,800 | 83,043,700 | 84,441,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.072 | 1.068 | 1.053 | 1.064 |
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