基金经理：徐治彪
| 单位净值:1.5452 | 净值增长率:-1.28% | 净值增长率:-1.28% | 累计净值:5.4700 | 截止日期:2026/3/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:12.19亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰金鹰增长灵活配置混合(020001)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -96,117,500 | 562,181,000 | -43,601,500 | 84,237,100 |
| 基金本期净收益(元) | 115,170,000 | 278,058,000 | -63,079,800 | 78,989,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1024 | 0.5372 | -0.0368 | 0.0693 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,221,730,000 | 1,642,430,000 | 1,179,080,000 | 1,339,630,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5485 | 1.6294 | 1.0833 | 1.1166 |
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