基金经理：李彦
| 单位净值:1.8058 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.8058 | 截止日期:2025/11/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏瑞益混合A1(019913)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 36,210,200 | 1,609,130 | 3,376,470 | -5,782,480 |
| 基金本期净收益(元) | 6,419,500 | -887,040 | -1,823,800 | 38,383,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3502 | 0.0153 | 0.0314 | -0.0484 |
| 期末基金资产净值(元) | 162,956,000 | 129,326,000 | 131,922,000 | 135,308,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5897 | 1.2377 | 1.222 | 1.1885 |
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