基金经理：邓达
| 单位净值:0.8983 | 净值增长率:3.83% | 累计净值:0.8983 | 截止日期:2024/9/26 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y(019900)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -30,633 | 7,343 | -1,819 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -1,691 | -2,271 | 329 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0367 | 0.0132 | -0.0153 | |
| 期末基金资产净值(元) | 833,152 | 707,943 | 261,911 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8763 | 0.9081 | 0.9164 | |
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