基金经理：姚曦
| 单位净值:2.0623 | 净值增长率:-2.58% | 净值增长率:-2.58% | 累计净值:2.0623 | 截止日期:2026/5/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -21,222,400 | 13,543,400 | 13,508,000 | 826,140 |
| 基金本期净收益(元) | -9,423,070 | 4,218,800 | 1,585,650 | -173,392 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0862 | 0.2028 | 0.4429 | 0.0536 |
| 期末基金资产净值(元) | 472,224,000 | 145,513,000 | 76,458,300 | 16,971,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8649 | 1.7684 | 1.5513 | 1.0677 |
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