基金经理：姚曦
| 单位净值:1.0503 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.0503 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 1,543,880 | -1,061,810 | -427,339 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -377,234 | -106,323 | -65,444 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1313 | -0.0893 | -0.0381 | |
| 期末基金资产净值(元) | 12,014,100 | 10,762,000 | 11,500,100 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0001 | 0.8766 | 0.9654 | |
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