基金经理：姚曦
| 单位净值:1.9399 | 净值增长率:2.01% | 累计净值:1.9399 | 截止日期:2026/1/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证稀有金属ETF发起式联接A(019874)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 13,508,000 | 826,140 | 696,917 | -852,720 |
| 基金本期净收益(元) | 1,585,650 | -173,392 | 5,481 | 127,756 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4429 | 0.0536 | 0.0422 | -0.0546 |
| 期末基金资产净值(元) | 76,458,300 | 16,971,200 | 17,166,800 | 16,610,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5513 | 1.0677 | 1.0057 | 0.9594 |
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