基金经理：李浩玄
| 单位净值:2.0788 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:2.0788 | 截止日期:2026/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛高端装备混合A(019864)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -9,355,040 | 23,246,800 | -3,001,360 | 5,448,560 |
| 基金本期净收益(元) | -1,867,280 | 9,442,880 | -6,076,940 | 6,716,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1376 | 0.5446 | -0.0787 | 0.2261 |
| 期末基金资产净值(元) | 156,375,000 | 159,714,000 | 64,544,700 | 66,363,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.1076 | 2.2387 | 1.709 | 1.787 |
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