基金经理:唐屹兵
单位净值:0.9650 | 净值增长率:1.04% | 累计净值:0.9650 | 截止日期:2025/2/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时上证科创板100ETF联接A(019857)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 14,787,200 | 84,315,500 | -45,129,700 | -114,660,000 |
基金本期净收益(元) | -938,918 | -1,194,370 | -2,315,640 | -12,891,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0231 | 0.1347 | -0.0697 | -0.1714 |
期末基金资产净值(元) | 640,134,000 | 546,614,000 | 468,026,000 | 524,993,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9004 | 0.8749 | 0.7396 | 0.8098 |