基金经理：郑文旭
| 单位净值:1.0293 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0293 | 截止日期:2025/11/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳宏6个月持有债券C(019852)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -23,843 | 222,977 | -214,777 | 2,823,940 |
| 基金本期净收益(元) | -6,523 | 205,615 | -128,629 | 1,628,210 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | 0.0322 | -0.0106 | 0.026 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,616,300 | 5,814,130 | 9,155,900 | 36,473,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0197 | 1.0246 | 0.9985 | 1.0146 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。