基金经理：撒伟旭
| 单位净值:1.9840 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.9840 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保新材料股票发起式C(019825)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -774,480 | 2,115,940 | 61,467 | -62,881 |
| 基金本期净收益(元) | 179,769 | 1,313,270 | -24,290 | 37,609 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2706 | 0.509 | 0.0376 | -0.0902 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,806,240 | 10,243,000 | 2,001,850 | 2,106,770 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.701 | 1.867 | 1.3711 | 1.3439 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。