| 单位净值:1.0601 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1071 | 截止日期:2026/7/13 | |
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| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博远增睿纯债债券C(019803)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 44,556 | 94,127 | -39,136 | -8,695 |
| 基金本期净收益(元) | -108,409 | -18,479 | -15,567 | 536 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.0009 | -0.0112 | -0.4296 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,236,890 | 69,801,300 | 7,053,250 | 8,060,160 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0502 | 1.0487 | 1.0943 | 1.0974 |
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