基金经理：刘潇
| 单位净值:1.4380 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.4380 | 截止日期:2026/9/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安健康主题混合A(019783)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -139,801 | -24,890 | -4,314,500 | 3,719,160 |
| 基金本期净收益(元) | -1,282,020 | -1,195,610 | -1,610,760 | 2,528,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0124 | -0.0019 | -0.2911 | 0.2598 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,143,400 | 15,144,400 | 17,549,300 | 25,437,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3129 | 1.3208 | 1.3144 | 1.5975 |
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