| 单位净值:1.3437 | 净值增长率:-2.65% | 净值增长率:-2.65% | 累计净值:1.3437 | 截止日期:2026/10/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实创新动力混合发起式A1(019780)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,720,950 | -1,424,610 | -2,321,750 | 6,085,740 |
| 基金本期净收益(元) | 1,150,320 | -1,377,590 | 1,509,850 | 2,434,140 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1614 | -0.1264 | -0.2006 | 0.5202 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,639,300 | 17,785,300 | 20,224,900 | 22,693,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7931 | 1.6357 | 1.7651 | 1.9653 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。