基金经理：杨欢
| 单位净值:1.1977 | 净值增长率:13.28% | 累计净值:1.1977 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实创新动力混合发起式A1(019780)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -280,968 | 600,507 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 197,072 | 813,023 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0228 | 0.0343 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 11,763,300 | 13,317,700 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0034 | 1.0277 | ||
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