| 单位净值:1.3051 | 净值增长率:1.06% | 累计净值:1.3051 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华富兴央企混合发起式C(019744)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -9,823 | -6,656 | 16,535 | 10,163 |
| 基金本期净收益(元) | 17,316 | 10,651 | 18,242 | 1,923 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 | -0.0226 | 0.1129 | 0.0791 |
| 期末基金资产净值(元) | 330,772 | 369,253 | 184,777 | 172,429 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2749 | 1.2976 | 1.2351 | 1.1164 |
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