基金经理：焦巍
| 单位净值:1.0337 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0337 | 截止日期:2025/4/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华富兴央企混合发起式A(019743)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -268,610 | 186,452 | 462,946 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | -101,833 | 568,916 | -12,782 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0268 | 0.0186 | 0.0463 | |
| 期末基金资产净值(元) | 10,488,900 | 10,730,600 | 10,534,100 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0447 | 1.0715 | 1.0529 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。