基金经理：蔡丹
| 单位净值:1.0691 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.0691 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -23,678,200 | 16,802,100 | -10,695,600 | 6,226,880 |
| 基金本期净收益(元) | 2,659,910 | 4,560,330 | -5,451,370 | -1,677,110 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0818 | 0.0666 | -0.0375 | 0.0642 |
| 期末基金资产净值(元) | 279,117,000 | 358,589,000 | 277,727,000 | 172,534,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0558 | 1.146 | 1.0686 | 1.0753 |
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