基金经理：田宏伟
| 单位净值:1.0743 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.0743 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)A(019733)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 37,948 | 186,833 | 62,698 | 445,705 |
| 基金本期净收益(元) | -183,936 | 572,373 | -1,421 | 791,280 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | 0.0095 | 0.0029 | 0.0198 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,158,300 | 21,529,800 | 23,362,500 | 23,923,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1031 | 1.1012 | 1.0923 | 1.0894 |
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