基金经理：徐欢
| 单位净值:1.0076 | 累计净值:1.0076 | 截止日期:2024/9/10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.04亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C(019726)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 1,896,310 | 0 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 1,546,100 | 0 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 402,468,000 | 0 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0047 | |||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。