基金经理：徐欢
| 单位净值:1.0088 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0088 | 截止日期:2024/9/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A(019725)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 375,519 | 0 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 312,326 | 0 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 72,675,400 | 0 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0052 | |||
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