基金经理：姚曦
| 单位净值:0.3832 | 净值增长率:-2.17% | 净值增长率:-2.17% | 累计净值:0.3832 | 截止日期:2026/6/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元E(019711)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 24,451,600 | -972,397 | 3,833,090 | -216,896 |
| 基金本期净收益(元) | 2,380,780 | 1,054,880 | 1,648,530 | 1,087,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6654 | -0.0295 | 0.1177 | -0.0063 |
| 期末基金资产净值(元) | 63,168,100 | 82,797,600 | 63,927,700 | 62,618,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.8841 | 2.1704 | 2.2607 | 2.1755 |
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