基金经理：姚曦
| 单位净值:2.3783 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:2.3783 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E(019710)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | -98,057 | 29,741 | -5 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 10,673 | -31 | 336 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1888 | 0.5183 | -0.0009 | |
| 期末基金资产净值(元) | 1,520,300 | 594,039 | 43,086 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4406 | 2.5884 | 2.2696 | |
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