基金经理：应俊帅
| 单位净值:1.2341 | 净值增长率:-3.12% | 净值增长率:-3.12% | 累计净值:1.2341 | 截止日期:2026/7/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A(019678)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,222,820 | -170,532 | -275,051 | 2,090,920 |
| 基金本期净收益(元) | 377,912 | 396,808 | 18,416 | 402,797 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1089 | -0.0152 | -0.0245 | 0.1863 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,994,800 | 13,791,400 | 13,946,900 | 14,231,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3368 | 1.2279 | 1.243 | 1.2675 |
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