| 单位净值:1.0106 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0106 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 1,081,730 | 247,509 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 1,207,700 | 951,902 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | 0.0008 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 308,907,000 | 307,771,000 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0043 | 1.0008 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。