| 单位净值:1.0728 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0728 | 截止日期:2026/2/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C(019674)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -414,688 | 397,673 | 637,696 | 87,204 |
| 基金本期净收益(元) | -585,132 | 596,207 | 423,938 | 674,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0029 | 0.0067 | 0.0227 | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(元) | 156,553,000 | 146,905,000 | 29,104,500 | 30,434,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0709 | 1.0736 | 1.0561 | 1.0332 |
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