| 单位净值:1.0830 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0830 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A(019673)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -311,970 | 445,367 | 515,534 | 30,909 |
| 基金本期净收益(元) | -461,793 | 714,408 | 362,458 | 222,415 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | 0.0074 | 0.0243 | 0.0032 |
| 期末基金资产净值(元) | 157,020,000 | 137,808,000 | 24,728,900 | 22,172,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0774 | 1.0791 | 1.0606 | 1.0368 |
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