基金经理：刘杰
| 单位净值:1.3586 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.3586 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.72亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -218,661,000 | 123,438,000 | 30,627,300 | 17,412,600 |
| 基金本期净收益(元) | -1,248,300 | 11,090,900 | 3,332,300 | 171,715 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3266 | 0.283 | 0.1991 | 0.2156 |
| 期末基金资产净值(元) | 902,992,000 | 981,160,000 | 246,529,000 | 121,286,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2627 | 1.5926 | 1.1988 | 0.9917 |
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