基金经理：刘杰
| 单位净值:0.7706 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.7706 | 截止日期:2025/1/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -4,763,300 | 9,341,270 | -1,261,740 | -3,385,130 |
| 基金本期净收益(元) | 1,662,990 | -37,065 | -272,350 | -899,374 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0909 | 0.24 | -0.0474 | -0.1702 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,821,900 | 42,341,300 | 22,315,100 | 16,859,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7915 | 0.8819 | 0.6716 | 0.7115 |
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