基金经理:刘杰
单位净值:0.8338 | 净值增长率:-1.36% } else {?> | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:0.8338 | 截止日期:2024/11/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A(019670)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 9,341,270 | -1,261,740 | -3,385,130 | -1,412,700 |
基金本期净收益(元) | -37,065 | -272,350 | -899,374 | -196,663 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.24 | -0.0474 | -0.1702 | -0.1032 |
期末基金资产净值(元) | 42,341,300 | 22,315,100 | 16,859,300 | 15,001,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8819 | 0.6716 | 0.7115 | 0.8945 |