| 单位净值:1.1176 | 净值增长率:-7.97% | 净值增长率:-7.97% | 累计净值:2.0776 | 截止日期:2026/9/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华惠享三年定期开放混合(019597)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 251,455,000 | 3,428,080 | 6,608,200 | 121,936,000 |
| 基金本期净收益(元) | 130,375,000 | 12,345,200 | 57,822,100 | 35,209,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.7973 | 0.0109 | 0.021 | 0.3866 |
| 期末基金资产净值(元) | 465,231,000 | 365,160,000 | 361,732,000 | 411,893,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4751 | 1.1578 | 1.147 | 1.306 |
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