基金经理：刘珈吟
| 单位净值:1.0398 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0398 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A(019592)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 512,353 | 2,426,290 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 276,762 | 1,674,170 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0634 | 0.0048 | ||
| 期末基金资产净值(元) | 9,353,570 | 7,668,300 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1635 | 1.0903 | ||
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