基金经理：尹浩
| 单位净值:0.9494 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:0.9494 | 截止日期:2026/7/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时中证软件服务指数发起式A(019503)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,878,090 | -2,461,860 | 4,043,710 | -444,813 |
| 基金本期净收益(元) | 52,881 | 14,277 | 788,062 | -410,978 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.169 | -0.1059 | 0.1825 | -0.0196 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,513,100 | 28,780,900 | 27,921,300 | 24,500,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0264 | 1.1495 | 1.261 | 1.0814 |
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