基金经理：张旻
| 单位净值:1.0884 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0884 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳鑫裕6个月持有期债券A(019466)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 135,426 | -10,662 | 27,708 | 1,141 |
| 基金本期净收益(元) | 172,147 | 73,885 | 7,743 | 1,168 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 | -0.0011 | 0.0737 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,545,560 | 10,758,000 | 10,275,700 | 245,380 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0818 | 1.069 | 1.0702 | 1.0368 |
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