基金经理：张荫先
| 单位净值:1.9952 | 净值增长率:1.33% | 累计净值:1.9952 | 截止日期:2026/2/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安先进制造主题股票发起C(019458)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -103,828,000 | 249,183,000 | -9,991,020 | 5,472,900 |
| 基金本期净收益(元) | 2,611,920 | 70,293,000 | -10,974,900 | 41,292,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1906 | 0.3946 | -0.0181 | 0.0247 |
| 期末基金资产净值(元) | 916,281,000 | 1,349,710,000 | 988,107,000 | 907,086,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8854 | 2.0243 | 1.6053 | 1.6112 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。