基金经理：张军
| 单位净值:1.7336 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.7336 | 截止日期:2024/12/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根日本精选股票(QDII)C(019449)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 18,610,600 | -18,147,800 | 24,690,500 | 3,357,240 |
| 基金本期净收益(元) | 2,886,720 | -4,718,200 | -1,150,720 | -162,211 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0605 | -0.0462 | 0.0749 | 0.1896 |
| 期末基金资产净值(元) | 487,615,000 | 536,074,000 | 860,047,000 | 120,428,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6983 | 1.6086 | 1.6251 | 1.5475 |
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