基金经理：张军
| 单位净值:1.9569 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.9569 | 截止日期:2026/1/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
摩根日本精选股票(QDII)C(019449)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 23,738,900 | 55,432,800 | -4,435,910 | -2,480,290 |
| 基金本期净收益(元) | 13,855,800 | 8,389,040 | 2,705,080 | 9,234,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0715 | 0.2047 | -0.0162 | -0.0098 |
| 期末基金资产净值(元) | 703,358,000 | 549,368,000 | 443,164,000 | 436,496,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9271 | 1.861 | 1.6599 | 1.6822 |
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