基金经理：何以广
| 单位净值:1.4272 | 净值增长率:-1.84% | 净值增长率:-1.84% | 累计净值:1.4272 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.21亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴证全球可持续投资三年定开混合(019384)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 129,848,000 | 10,253,300 | 4,256,810 | -5,965,830 |
| 基金本期净收益(元) | 65,898,300 | -13,209,900 | 5,654,110 | 26,797,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.3559 | 0.0281 | 0.0117 | -0.0164 |
| 期末基金资产净值(元) | 534,899,000 | 405,051,000 | 394,798,000 | 390,541,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4663 | 1.1104 | 1.0823 | 1.0706 |
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