基金经理：何以广
| 单位净值:1.3894 | 净值增长率:1.80% | 累计净值:1.6894 | 截止日期:2026/5/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴全可持续投资三年定开混合(019384)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,764,640 | -14,946,500 | 129,848,000 | 10,253,300 |
| 基金本期净收益(元) | 41,408,100 | 38,537,300 | 65,898,300 | -13,209,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | -0.041 | 0.3559 | 0.0281 |
| 期末基金资产净值(元) | 413,279,000 | 519,952,000 | 534,899,000 | 405,051,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1329 | 1.4253 | 1.4663 | 1.1104 |
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