基金经理：徐嘉辰
| 单位净值:1.5776 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.5776 | 截止日期:2026/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银医疗健康混合发起A(019345)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 447,122 | -899,504 | -11,524,700 | 8,327,520 |
| 基金本期净收益(元) | -4,725,100 | -3,480,330 | -2,287,040 | 3,466,250 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | -0.0225 | -0.2856 | 0.2438 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,339,600 | 47,495,700 | 56,598,300 | 66,574,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3547 | 1.3358 | 1.3508 | 1.6331 |
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