基金经理：刘莉莉
| 单位净值:1.2112 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.2112 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国价值发现混合C(019343)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,959,160 | -651,354 | 317,790 | -1,747,550 |
| 基金本期净收益(元) | 2,479,120 | 458,247 | -127,572 | 1,350,820 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1833 | -0.0214 | 0.0109 | -0.0522 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,736,700 | 33,018,000 | 29,530,600 | 33,993,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2492 | 1.0657 | 1.0867 | 1.0708 |
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