基金经理：刘莉莉
| 单位净值:1.2918 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.2918 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国价值发现混合A(019342)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 9,075,540 | -1,566,700 | 1,477,140 | -5,318,420 |
| 基金本期净收益(元) | 4,296,190 | 1,181,030 | -339,339 | 3,961,450 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1881 | -0.0218 | 0.0159 | -0.0568 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,138,000 | 66,573,000 | 92,639,200 | 107,331,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2623 | 1.0753 | 1.0947 | 1.0772 |
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