基金经理：陈英嘉
| 单位净值:0.9585 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.9585 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A(019324)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,681,430 | -1,769,840 | -3,547,540 | 3,811,580 |
| 基金本期净收益(元) | -40,109 | -77,888 | 20,014 | 701,851 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0344 | -0.0487 | -0.1447 | 0.1799 |
| 期末基金资产净值(元) | 49,732,600 | 38,277,700 | 25,599,900 | 24,632,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8814 | 0.918 | 0.9507 | 1.0997 |
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