基金经理：龚涛
| 单位净值:1.2159 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.2159 | 截止日期:2025/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A(019311)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -5,263,600 | -99,661 | 2,317,920 | 2,456,000 |
| 基金本期净收益(元) | -1,603,530 | 1,060,590 | 1,990,390 | 246,066 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0992 | -0.0015 | 0.0265 | 0.0734 |
| 期末基金资产净值(元) | 58,911,800 | 80,619,600 | 112,560,000 | 48,352,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1994 | 1.2885 | 1.2916 | 1.2419 |
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