基金经理：朱碧莹
| 单位净值:1.2127 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.2127 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019269)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -446,997 | 70,953 | 247,019 | 65,526 |
| 基金本期净收益(元) | 4,569 | 45,509 | 57,699 | 69,009 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1708 | 0.0256 | 0.0714 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,540,230 | 3,184,840 | 3,301,010 | 4,904,110 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0285 | 1.2036 | 1.1576 | 1.105 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。