基金经理：李耀柱
| 单位净值:0.1703 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.1703 | 截止日期:2026/8/18 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发全球稳健配置混合(QDII)美元A(019232)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 65,258,600 | -2,748,380 | -4,386,720 | 9,223,120 |
| 基金本期净收益(元) | 14,019,000 | -1,122,440 | 531,110 | 6,533,390 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2017 | -0.0226 | -0.0279 | 0.0495 |
| 期末基金资产净值(元) | 830,054,000 | 112,144,000 | 144,118,000 | 171,817,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2384 | 0.9888 | 1.014 | 1.0421 |
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