基金经理：郑玲
| 单位净值:1.8500 | 净值增长率:-0.64% | 净值增长率:-0.64% | 累计净值:1.8500 | 截止日期:2024/12/4 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.65亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联国企改革混合C(019150)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 11,003,600 | 4,576,070 | -1,144,190 | -741,397 |
| 基金本期净收益(元) | -1,755,020 | 1,497,670 | -1,249,640 | -1,372,420 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1727 | 0.0825 | -0.0281 | -0.025 |
| 期末基金资产净值(元) | 163,932,000 | 84,745,200 | 66,115,200 | 64,905,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.833 | 1.727 | 1.629 | 1.66 |
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