基金经理：高扬
| 单位净值:1.2704 | 净值增长率:-1.20% | 净值增长率:-1.20% | 累计净值:1.2704 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银启合混合A(019136)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -2,540,280 | 11,540,000 | 6,424,580 | -148,094 |
| 基金本期净收益(元) | 1,498,490 | 6,837,630 | 2,531,140 | -191,201 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.052 | 0.1424 | 0.0425 | -0.0008 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,110,400 | 62,303,000 | 135,914,000 | 158,970,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1636 | 1.2117 | 1.0422 | 0.9977 |
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