基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.2298 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.2298 | 截止日期:2025/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券D(019095)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -141,068 | 1,339 | -2,740,020 | -1,376,190 |
| 基金本期净收益(元) | 133,413 | 2,222 | -259,820 | -134,978 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0591 | 0.0377 | -0.1195 | -0.0638 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,474,000 | 44,292 | 25,913 | 48,622,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2105 | 1.1656 | 1.1367 | 1.1274 |
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