基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.4696 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.4696 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券D(019095)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,812,460 | 4,054,660 | 9,187,780 | 1,666,420 |
| 基金本期净收益(元) | 13,723,100 | 2,793,870 | 2,051,350 | 11,204 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.022 | 0.0359 | 0.129 | 0.0927 |
| 期末基金资产净值(元) | 626,383,000 | 235,744,000 | 99,055,100 | 68,525,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4546 | 1.4288 | 1.4083 | 1.2721 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。