| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2026/4/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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山证资管中债1-3年国开债指数A(019081)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 7,389,440 | 393,120 | 1,808,420 | 99,126 |
| 基金本期净收益(元) | 9,354,520 | 7,144,620 | 1,445,520 | 408,424 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.0003 | 0.0083 | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,008,860,000 | 3,434,780,000 | 1,939,770,000 | 339,082,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0597 | 1.0551 | 1.0555 | 1.0795 |
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