基金经理：伍臣东
| 单位净值:0.9081 | 净值增长率:-1.86% | 净值增长率:-1.86% | 累计净值:0.9081 | 截止日期:2025/6/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中证软件服务ETF联接发起式C(019062)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,512,480 | -48,849 | 1,001,110 | -347,105 |
| 基金本期净收益(元) | 766,252 | 513,036 | -377,386 | -43,304 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0312 | -0.0022 | 0.1795 | -0.1589 |
| 期末基金资产净值(元) | 64,887,800 | 26,862,100 | 6,130,930 | 3,525,140 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.999 | 0.9516 | 0.871 | 0.713 |
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