| 单位净值:1.3728 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.3728 | 截止日期:2024/9/11 | ||
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| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安泰裕利纯债债券A(019045)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 1970/1/1 | 1970/1/1 | 1970/1/1 |
| 本期利润(元) | 796,847 | 0 | 0 | 0 |
| 基金本期净收益(元) | 578,835 | 0 | 0 | 0 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 100,452,000 | 0 | 0 | 0 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3574 | |||
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