| 单位净值:1.0747 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0747 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
合煦智远诚正30天持有期债券A(019021)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 336,707 | 230,135 | 210,514 | -103,227 |
| 基金本期净收益(元) | 290,447 | 168,121 | 254,322 | 12,374 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.006 | 0.0054 | -0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,816,400 | 36,509,300 | 37,793,100 | 37,789,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.071 | 1.0615 | 1.0555 | 1.0501 |
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