基金经理：赵建
| 单位净值:0.9416 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.9416 | 截止日期:2025/5/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.68亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 59,858,500 | -30,670,000 | 29,053,000 | 26,629,800 |
| 基金本期净收益(元) | 8,971,360 | 23,633,400 | -4,603,320 | 60,658,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1061 | -0.0559 | 0.0518 | 0.0762 |
| 期末基金资产净值(元) | 489,167,000 | 513,275,000 | 620,240,000 | 452,879,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9833 | 0.8755 | 0.9329 | 0.9415 |
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