基金经理：赵建
| 单位净值:1.7428 | 净值增长率:2.52% | 累计净值:1.7428 | 截止日期:2026/8/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:23.33亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -620,887,000 | 584,138,000 | 2,494,080,000 | 287,549,000 |
| 基金本期净收益(元) | 146,123,000 | 1,321,670,000 | 886,880,000 | 27,900,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.3943 | 0.2186 | 0.805 | 0.2945 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,116,240,000 | 3,450,440,000 | 8,497,830,000 | 2,293,320,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5806 | 2.0214 | 2.0143 | 1.2413 |
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