基金经理:过蓓蓓
单位净值:1.3339 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.3339 | 截止日期:2024/12/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇(018968)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | -7,731 | 168,552 | 101,783 | 100,546 |
基金本期净收益(元) | 11,741 | 14,333 | 5,056 | 940 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0188 | 0.6162 | 0.5232 | 0.7673 |
期末基金资产净值(元) | 3,932,800 | 2,990,430 | 1,871,370 | 1,287,670 |
期末单位基金资产净值(元) |