基金经理：韩浩
| 单位净值:3.6547 | 净值增长率:-2.65% | 净值增长率:-2.65% | 累计净值:3.6547 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中航机遇领航混合发起A(018956)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 278,919,000 | 284,543,000 | 25,329,600 | -6,306,360 |
| 基金本期净收益(元) | 241,562,000 | 195,929,000 | 452,841 | 3,257,980 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5246 | 1.0364 | 0.3411 | -0.0731 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,475,040,000 | 1,880,650,000 | 125,008,000 | 98,000,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.6081 | 3.0479 | 1.6157 | 1.2444 |
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